Controlling-Cockpit – BWA Auswertung mit Visualisierung & Management-Bericht
Aus GuV- und Bilanzzahlen wird per Eingabe ein vollständiger Management-Bericht auf Gesellschafts-/Bereichsebene: KPI-Scorecard, Dashboard, Working-Capital-Kennzahlen, inklusive automatischer Abweichungs-Kommentierung mit Ampel und Klartext. Eine 13-Wochen-Liquiditätsplanung und Szenario-Hochrechnung ist als manuell pflegbares Zusatzblatt enthalten. Ebenso eine Powerpoint Vorlage und KI-Prompts, zur Kommentierungshilfe. HGB-konform, lokal, ohne BI-Tool und ohne Abo.
Sie tragen Ihre GuV- und Bilanzzahlen ein – den Rest erledigt das Tool: Plan-Ist-Vergleich, Margen, EBITDA, Working Capital (DSO/DIO/DPO/CCC) und die automatische Abweichungs-Kommentierung jeder Kennzahl mit Ampel und Klartext. Am Ende steht ein fertiger Monatsbericht für Geschäftsführung, Beirat oder Bank – direkt aus dem Cockpit, ohne Zusatzschritt. Ergänzend liegt eine PowerPoint-Vorlage im Cockpit-Design bei, die Sie bei Bedarf für eine Präsentation befüllen (Werte per Suchen & Ersetzen, kein Auto-Import).
Das Cockpit arbeitet auf GuV-/Bilanzebene einer Gesellschaft bzw. eines Geschäftsbereichs – bewusst nicht als Konzern-Konsolidierung und nicht als Produkt- oder Kundenanalyse. Genau diese Fokussierung ist der Grund, warum es ohne Kontenrahmen-Mapping, ohne Import-Setup und ohne IT sofort läuft.
Was es kann
- Eingabe = nur GuV + Bilanz, in einem durchgehenden Blatt. Kein SuSa-Import, kein Kontenrahmen-Mapping.
- Formuliert die Abweichungs-Kommentare automatisch: zu jeder Kennzahl Ampel plus Klartext (z. B. „EBITDA −31 % unter Plan, DSO 16 Tage über Ziel“) – als Formel, nicht als einmalig eingetragener Text.
- Alles aus einer Datenbasis: GuV, Bilanz, KPIs und Working Capital leiten sich aus denselben Zahlen ab – kein doppeltes Pflegen, keine Inkonsistenzen.
- Working-Capital-KPIs automatisch (DSO/DIO/DPO/Cash Conversion Cycle).
- Szenario-Hochrechnung Better/Base/Downside aufs Jahresende (Hebel manuell, Rechnung automatisch).
- Risiko-Register mit €-Quantifizierung, Score-Logik und Maßnahmenplan.
- KI-Assistent mit DSGVO-Schalter: vorgefertigte CFO-Prompts im Strukturdaten-Modus – KI nutzen, ohne absolute Zahlen preiszugeben.
- Bonus: PowerPoint-Vorlage im Cockpit-Design als Ausgangspunkt für eine Board-Präsentation (Werte manuell übertragen – optional, für den Kernbericht nicht nötig).
- Zusatz: 13-Wochen-Liquiditätsplanung zum manuellen Pflegen – rollierende Cash-Vorschau.
- HGB-konform, lokal, Einmalkauf – kein Abo, keine Cloud, volle Datenhoheit.
Bewusst auf Steuerungsebene
Das Cockpit berichtet dort, wo Geschäftsführung, Beirat und Bank entscheiden: auf der GuV-/Bilanz-Ebene einer Gesellschaft oder eines Geschäftsbereichs. Es geht bewusst nicht tiefer als die Konten – keine Produkt-/Kundendeckungsbeiträge, keine Konsolidierung mehrerer Gesellschaften. Die Einfachheit ist das Feature: kein wochenlanges Setup, sondern ein fertiger Bericht in unter einer Stunde.Für wen
Controller und CFOs in KMU (10–250 Mitarbeiter), die monatlich an die Geschäftsführung berichten – und Geschäftsführer, die einen verständlichen Bericht statt einer Zahlenwüste wollen.Auch relevant für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die Mandanten ein monatliches Reporting anbieten möchten, ohne dafür eine eigene Controlling-Abteilung aufzubauen: Eine Lizenz deckt eine Gesellschaft ab (eine Datei = ein Mandant) – für mehrere Mandanten entsprechend mehrere Lizenzen.
Abgrenzung
„Ich habe doch DATEV oder ein BI-Tool.“ DATEV und ERP liefern Zahlen, aber keinen fertigen, kommentierten Management-Bericht. BI-Tools gehen tiefer, brauchen aber Aufbau, Lizenz und IT. Wollen Sie unter die Konten-Ebene (Produkt-/Kundenprofitabilität) oder mehrere Gesellschaften konsolidieren, ist das eine andere Aufgabe – das Cockpit ist der schnelle Weg zum monatlichen Steuerungsbericht, nicht das Data-Warehouse.Lieferumfang – transparent
Leitet sich automatisch aus GuV/Bilanz ab:GuV- und Bilanz-Detail, KPI-Scorecard, Working-Capital-KPIs, Präsentationsblätter, Management-Bericht, Abweichungs-Kommentare.
Input + Ihre Annahmen:
Szenario-Hochrechnung (Hebel manuell, Rechnung automatisch).
Separat / manuell:
13-Wochen-Liquidität, Risiko-Register (Einträge manuell, Score automatisch), PowerPoint-Vorlage (Werte per Suchen & Ersetzen), KI-Prompts (mit Ihren Zahlen vorausgefüllt, Ausführung extern).
Technisch
Microsoft Excel 2019 oder neuer / Microsoft 365. Optimiert für deutsche Spracheinstellung. Keine Makros, keine Cloud, keine Installation. Eine Datei = ein Mandant. HGB-konform. PowerPoint-Vorlage (.pptx) für den Board-Report enthalten.Weitere Produktbilder:
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